CNP CYPRIALIFE - Balanced Fund - Τιμές

Balanced Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
24/05/2024 3,7810 3,9800 9,45% 2,80%
22/05/2024 3,7810 3,9800 9,47% 2,80%
20/05/2024 3,7799 3,9788 9,97% 2,77%
17/05/2024 3,7871 3,9864 10,00% 2,97%
15/05/2024 3,7618 3,9597 9,26% 2,28%
13/05/2024 3,7587 3,9565 9,26% 2,20%
10/05/2024 3,7534 3,9509 9,33% 2,05%
08/05/2024 3,7532 3,9507 9,56% 2,05%
30/04/2024 3,7361 3,9327 8,72% 1,58%
29/04/2024 3,7293 3,9255 9,18% 1,39%
26/04/2024 3,7140 3,9094 8,22% 0,98%
24/04/2024 3,7208 3,9166 8,45% 1,16%
22/04/2024 3,7047 3,8996 7,98% 0,73%
19/04/2024 3,7157 3,9112 8,33% 1,03%
17/04/2024 3,7190 3,9147 8,23% 1,12%
15/04/2024 3,7590 3,9658 9,39% 2,20%
12/04/2024 3,7485 3,9457 9,08% 1,92%
10/04/2024 3,7626 3,9606 9,94% 2,30%
08/04/2024 3,7525 3,9500 9,71% 2,03%
06/04/2024 3,7632 3,9612 10,02% 2,32%
04/04/2024 3,7717 3,9702 10,03% 2,55%
30/03/2024 3,7820 3,9810 11,16% 2,83%
28/03/2024 3,7670 3,9652 11,10% 2,42%
23/03/2024 3,7765 3,9752 11,83% 2,68%
21/03/2024 3,7592 3,9570 11,84% 2,21%
16/03/2024 3,7762 3,9749 12,57% 2,67%
14/03/2024 3,7682 3,9665 11,52% 2,45%
12/03/2024 3,7738 3,9724 11,26% 2,61%
09/03/2024 3,7553 3,9529 10,43% 2,10%
07/03/2024 3,7489 3,9462 10,24% 1,93%
05/03/2024 3,7346 3,9311 10,09% 1,54%
29/02/2024 3,7284 3,9246 9,95% 1,37%
27/02/2024 3,7331 3,9295 9,62% 1,50%
24/02/2024 3,7202 3,9160 9,25% 1,15%
22/02/2024 3,7126 3,9079 8,82% 0,94%
20/02/2024 3,7174 3,9130 8,69% 1,07%
17/02/2024 3,7128 3,9082 8,01% 0,95%
15/02/2024 3,7057 3,9007 7,89% 0,75%
13/02/2024 3,7041 3,8990 7,98% 0,71%
10/02/2024 3,7070 3,9021 7,61% 0,79%
08/02/2024 3,7054 3,9004 7,68% 0,75%
06/02/2024 3,7084 3,9035 7,26% 0,83%
01/02/2024 3,7007 3,8954 8,40% 0,62%
30/01/2024 3,6852 3,8791 7,93% 0,20%
27/01/2024 3,6769 3,8704 7,69% -0,03%
25/01/2024 3,6680 3,8610 7,41% -0,27%
23/01/2024 3,6563 3,8487 7,82% -0,59%
20/01/2024 3,6406 3,8322 7,09% -1,02%
18/01/2024 3,6560 3,8484 7,37% -0,60%
16/01/2024 3,6594 3,8520 7,91% -0,50%
13/01/2024 3,6537 3,8459 7,91% -0,66%
11/01/2024 3,6459 3,8377 8,54% -0,87%
09/01/2024 3,6343 3,8255 8,86% -1,19%
06/01/2024 3,6516 3,8437 9,77% -0,72%
04/01/2024 3,6727 3,8660 10,41% -0,14%
Ημερομηνία Τιμή εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελυταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2023 3,6780 3,8715 10,99% 10,99%
31/12/2022 3,3139 3,4883 -13,38% -13,38%
31/12/2021 3,8256 4,0269 6,59% 6,59%
31/12/2020 3,5890 3,7778 2,13% 2,13%
31/12/2019 3,5141 3,6990 12,38% 12,38%
31/12/2018 3,1271 3,2916 -4,86% -4,86%
31/12/2017 3,2869 3,4598 8,45% 8,45%
31/12/2016 3,0307 3,1902 3,51% 3,51%
31/12/2015 2,9279 3,0819 0,24% 0,24%
31/12/2014 2,9208 3,0745 7,28% 7,28%
31/12/2013 2,7226 2,8658 -1,57% -1,57%
31/12/2012 2,7592 2,9044 8,75% 8,75%
31/12/2011 2,5371 2,6706 -3,90% -3,90%
31/12/2010 2,6402 2,7791 2,30% 2,30%
31/12/2009 2,5808 2,7166 9,80% 9,80%
31/12/2008 2,3504 2,4741 -14,99% -14,99%
31/12/2007 2,7650 2,9104 10,06% 10,06%
31/12/2006 2,5123 2,6444 24,67% 24,67%

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».