CNP CYPRIALIFE - Global Opportunity Fund - Τιμές

Global Opportunity Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
15/01/2020 1,2020 1,2652 9,12% 1,14%
08/01/2020 1,1998 1,2629 9,38% 0,95%
02/01/2020 1,1877 1,2502 8,51% -0,06%
27/12/2019 1,1885 1,2510 8,74% 8,74%
24/12/2019 1,1868 1,2492 8,58% 8,58%
19/12/2019 1,1881 1,2506 8,57% 8,70%
11/12/2019 1,1865 1,2489 8,77% 8,55%
04/12/2019 1,1891 1,2516 8,86% 8,79%
29/11/2019 1,1868 1,2492 8,88% 8,58%
27/11/2019 1,1880 1,2505 9,12% 8,69%
20/11/2019 1,1840 1,2463 8,67% 8,33%
13/11/2019 1,1777 1,2396 7,65% 7,74%
06/11/2019 1,1809 1,2430 7,99% 8,04%
31/10/2019 1,1817 1,2438 7,81% 8,11%
23/10/2019 1,1830 1,2452 7,91% 8,23%
16/10/2019 1,1808 1,2429 7,46% 8,03%
09/10/2019 1,1905 1,2531 8,51% 8,92%
02/10/2019 1,1871 1,2495 7,35% 8,60%
30/09/2019 1,1884 1,2509 7,63% 8,73%
25/09/2019 1,1884 1,2509 7,86% 8,73%
18/09/2019 1,1779 1,2398 6,78% 7,76%
11/09/2019 1,1821 1,2443 7,04% 8,15%
04/09/2019 1,1943 1,2571 7,82% 9,27%
30/08/2019 1,1914 1,2541 7,33% 9,00%
28/08/2019 1,1927 1,2554 7,37% 9,12%
21/08/2019 1,1880 1,2505 6,71% 8,69%
14/08/2019 1,1829 1,2451 6,46% 8,22%
07/08/2019 1,1795 1,2415 6,14% 7,91%
31/07/2019 1,1702 1,2317 5,45% 7,06%
24/07/2019 1,1685 1,2300 5,41% 6,91%
17/07/2019 1,1646 1,2258 4,81% 6,54%
10/07/2019 1,1677 1,2291 5,24% 6,83%
03/07/2019 1,1708 1,2324 5,74% 7,12%
25/06/2019 1,1656 1,2269 5,25% 6,64%
19/06/2019 1,1598 1,2208 4,83% 6,11%
12/06/2019 1,1552 1,2160 4,58% 5,69%
05/06/2019 1,1512 1,2117 3,68% 5,32%
31/05/2019 1,1471 1,2074 2,17% 4,95%
29/05/2019 1,1459 1,2062 3,06% 4,84%
22/05/2019 1,1414 1,2014 2,65% 4,42%
15/05/2019 1,1427 1,2028 2,80% 4,55%
08/05/2019 1,1435 1,2036 2,36% 4,62%
02/05/2019 1,1430 1,2031 2,31% 4,57%
25/04/2019 1,1414 1,2014 1,60% 4,42%
24/04/2019 1,1390 1,1989 1,49% 4,21%
17/04/2019 1,1368 1,1966 0,37% 4,01%
10/04/2019 1,1381 1,1980 0,63% 4,13%
03/04/2019 1,1365 1,1963 0,47% 3,98%
29/03/2019 1,1362 1,1959 0,32% 3,95%
27/03/2019 1,1362 1,1959 0,53% 3,95%
20/03/2019 1,1279 1,1872 0,22% 3,19%
13/03/2019 1,1257 1,1849 -0,37% 2,99%
06/03/2019 1,1201 1,1790 -0,72% 2,48%
28/02/2019 1,1197 1,1786 -0,72% 2,44%
20/02/2019 1,1187 1,1775 -0,82% 2,35%
13/02/2019 1,1158 1,1745 -1,09% 2,09%
06/02/2019 1,1148 1,1734 -1,93% 1,99%
31/01/2019 1,1096 1,1679 -2,71% 1,51%
23/01/2019 1,1038 1,1618 -3,69% 0,98%
16/01/2019 1,1016 1,1595 -4,15% 0,78%
09/01/2019 1,0969 1,1546 -4,41% 0,36%
02/01/2019 1,0946 1,1522 -4,68% 0,15%
Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2019 1,1885 1,2510 8,74% 8,74%
31/12/2018 1,0930 1,1505 -5,04% -5,04%
31/12/2017 1,1510 1,2115 2,88% 2,88%
31/12/2016 1,1188 1,1776 4,70% 4,70%
31/12/2015 1,0685 1,1247 -0,15% -0,15%
31/12/2014 1,0701 1,1264 5,37% 5,37%
31/12/2013 1,0156 1,0690 - -

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

x
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Για να αποδεχτείτε τα cookies συνεχίστε την περιήγηση σας κανονικά. Συμφωνώ Περισσότερα