CNP CYPRIALIFE - Global Opportunity Fund - Τιμές

Global Opportunity Fund - Τιμές

Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
13/08/2020 1,2078 1,2713 2,10% 1,62%
08/08/2020 1,2127 1,2765 2,82% 2,04%
06/08/2020 1,2116 1,2753 2,72% 1,94%
01/08/2020 1,2087 1,2723 3,30% 1,70%
30/07/2020 1,2064 1,2698 3,24% 1,50%
28/07/2020 1,2052 1,2686 3,14% 1,41%
25/07/2020 1,2059 1,2693 3,20% 1,46%
23/07/2020 1,2024 1,2656 2,89% 1,17%
21/07/2020 1,1970 1,2599 2,78% 0,71%
18/07/2020 1,1970 1,2600 2,79% 0,72%
16/07/2020 1,1941 1,2569 2,54% 0,47%
14/07/2020 1,1930 1,2557 2,16% 0,38%
11/07/2020 1,1943 1,2571 2,28% 0,49%
09/07/2020 1,1913 1,2540 2,03% 0,24%
04/07/2020 1,1878 1,2503 1,45% -0,06%
01/07/2020 1,1856 1,2479 1,71% -0,25%
26/06/2020 1,1844 1,2467 1,61% 0,34%
25/06/2020 1,1845 1,2468 1,62% -0,34%
23/06/2020 1,1851 1,2474 2,18% -0,29%
19/06/2020 1,1835 1,2457 2,04% -0,42%
17/06/2020 1,1787 1,2407 2,03% -0,82%
13/06/2020 1,1806 1,2427 2,20% 0,66%
10/06/2020 1,1771 1,2390 2,25% -0,96%
05/06/2020 1,1694 1,2309 1,58% -1,61%
03/06/2020 1,1659 1,2272 1,64% -1,90%
30/05/2020 1,1629 1,2241 1,38% -2,15%
28/05/2020 1,1600 1,2210 1,23% -2,40%
23/05/2020 1,1571 1,2180 1,38% -2,64%
20/05/2020 1,1458 1,2061 0,27% -3,59%
16/05/2020 1,1477 1,2081 0,44% -3,43%
13/05/2020 1,1437 1,2038 0,02% -3,77%
09/05/2020 1,1479 1,2083 0,39% -3,41%
05/05/2020 1,1486 1,2090 0,49% -3,36%
01/05/2020 1,1487 1,2091 0,64% -3,35%
28/04/2020 1,1470 1,2073 0,49% -3,49%
24/04/2020 1,1440 1,2042 0,44% -3,74%
16/04/2020 1,1406 1,2006 0,33% -4,03%
10/04/2020 1,1127 1,1712 -2,24% -6,38%
08/04/2020 1,1056 1,1637 -2,73% -6,98%
04/04/2020 1,1057 1.1638 -2,72% -6,97%
01/04/2020 1,1033 1,1613 -2,89% -7,17%
27/03/2020 1,0740 1,1305 -5,47% -9,63%
24/03/2020 1,0597 1,1154 -6,73% -10,84%
21/03/2020 1,0567 1,1123 -6,31% -11,09%
19/03/2020 1,1183 1,1771 -0,85% -5,91%
17/03/2020 1,1535 1,2142 2,27% -2,94%
12/03/2020 1,2057 1,2691 7,11% 1,45%
05/03/2020 1,2265 1,2910 9,50% 3,20%
29/02/2020 1,2189 1,2830 8,86% 2,56%
27/02/2020 1,2243 1,2887 9,17% 3,01%
20/02/2020 1,2198 1,2839 9,04% 2,63%
13/02/2020 1,2175 1,2815 9,11% 2,44%
06/02/2020 1,2141 1,2779 8,91% 2,15%
01/02/2020 1,2154 1,2793 9,54% 2,26%
30/01/2020 1,2119 1,2756 9,22% 1,97%
23/01/2020 1,2066 1,2701 9,32% 1,53%
16/01/2020 1,2020 1,2652 9,12% 1,14%
09/01/2020 1,1998 1,2629 9,38% 0,95%
03/01/2020 1,1877 1,2502 8,51% -0,06%
Ημερομηνία Τιμή Εξαργύρωσης Τιμή Προσφοράς Απόδοση τελευταίων 12 μηνών Απόδοση από την αρχή του χρόνου
31/12/2019 1,1885 1,2510 8,74% 8,74%
31/12/2018 1,0930 1,1505 -5,04% -5,04%
31/12/2017 1,1510 1,2115 2,88% 2,88%
31/12/2016 1,1188 1,1776 4,70% 4,70%
31/12/2015 1,0685 1,1247 -0,15% -0,15%
31/12/2014 1,0701 1,1264 5,37% 5,37%
31/12/2013 1,0156 1,0690 - -

 

Αποποίηση: Η συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας είναι να γίνεται εκτίμηση των τιμών των ταμείων της τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να γίνεται εκτίμηση των ταμείων της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

x
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Για να αποδεχτείτε τα cookies συνεχίστε την περιήγηση σας κανονικά. Συμφωνώ Περισσότερα